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2月28日盘前策略提示:小盘占优风格有望持续 关注逆周期成长投资机会

发表于 2025-07-06 06:53:19 来源:凛若冰霜网

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周一,风格上证综指跌0.28%,关注深证成指跌0.73%,逆周创业板指跌0.79%。期成食品饮料板块支撑大盘,月日有望涨停,盘前涨逾4%。策略持续长投氟化工、提示磷化工板块大幅拉升,小盘涨停,涨逾8%。旅游酒店板块明显反弹,涨逾7%。ChatGPT概念跌幅靠前,跌逾8%。半导体、汽车等板块亦表现不佳。

海外市场上,美股三大指数全线收涨,道指涨0.22%,标普500指数涨0.31%,纳指涨0.63%。特斯拉大涨5.46%。中概股方面,个股全面普涨,唯品会涨7.09%,百度涨5.17%,涨4.71%。

【晨会焦点】

:小盘占优风格有望持续,关注逆周期成长投资机会

方正证券发布策略研报指出,2023年开年至今市场呈现出明显的小盘占优风格,从估值来看,代表小盘股的市盈率仍处于2014年指数发布日以来的较低水平(19%分位数)。从跟踪的6大板块108个细分行业来看,市盈率处于2010年以来历史底部(15%分位数以下)的有27个行业,市净率处于历史底部的有32个行业,“估值双低”行业包括消费电子、白色家电、生物制品、医疗器械、银行、炼化及贸易、港口等。方正证券认为在2023年“经济温和复苏”+“商品价格难有大幅上涨”+“全球货币政策有望由紧转松”的环境中,周期属性弱、成长属性较强、估值处于底部的细分行业预计会有较好的投资机会,开年至今市场呈现出的小盘占优风格有望持续,行业上相对逆周期偏成长的板块机会更大,包括医药、消费、TMT等。

【研报精选】

:数字中国建设整体布局规划发布 将为科技产业投资带来更多政策支撑

中信证券研报认为,近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性,将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度,我们建议重点关注:1)与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2)与数字经济场景密切相关的信创以及基础软硬件板块。3)深度参与数字经济发展以及AI等新技术的互联网平台经济公司等。

银河证券:通信+新基建板块有望率先预期上修

银河证券研报认为,数字经济新基建建设不断夯实,云网业务快速扩展、运营商成长性突破分红派息率提高,国央企改革有望持续重构低估值运营商板块;同时随着数字经济及数据要素政策需求拉动,通信+新基建板块有望率先预期上修,引领ICT基石光网络产业链复苏,光模块、光纤光缆、节能等需求进一步增长;5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,看好工业物联网相关厂商低估值提振。

:国内云计算产业有望回暖,重点关注ICT厂商投资机会

中信建投指出,在以ChatGPT为代表的AIGC技术推动下,ICT设备、光模块和电信运营商表现相对较好。此前,在微软ChatGPT亮相后,谷歌、亚马逊、百度、阿里等科技巨头均宣布加码AI,全球人工智能科技竞赛或将来临,预计将对算力基础设施提出更高要求。同时,我们预计国内云计算产业景气度有望回升,建议关注云计算相关产业链投资机会。此外,我们建议持续关注云计算、工业互联网、军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链和2023年经营有望向好的通信模组、控制器等公司。

中金:我国量子通信网络或将加速布局 满足对信息安全的刚性需求

研报认为,量子通信目前已具初步商用条件,我国积极建设量子保密通信网络。我国积极推进京沪干线/武合干线/北京城域网/合肥城域网等地面量子通信网络的建设,中国科学技术大学牵头研制“墨子号”量子通信卫星并实现跨越4600公里的星地量子密钥分发。我们认为,网络信息安全形势日益严峻,随着标准体系完善及产品集成化发展,我国量子通信网络或将加速布局,满足政府、金融、电力等领域对信息安全的刚性需求。

:海外美妆集团业绩表现分化 持续看好国货龙头份额提升

国泰君安证券研报认为,2022年海外美妆集团中国区业绩表现不佳反应了在变化较快的中国市场,组织效率为核心竞争要素,基于本土品牌更快的市场反应速度以及品牌化进程开启,持续看好国货龙头份额提升。建议增持:1)重点布局品牌势能向上、组织管理能力优异的;2)受益功效护肤红利,具备弹性的、、巨子生物、;3)估值较低、存在边际改善预期的、、、、、;4)受益新国标、同时化妆品原料拓展加速的。

【行业风口】

1、中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》

《规划》指出,建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设,对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。

利好板块:数字经济板块

相关概念股:三六零、、、、

2、海关检出境外输入国内首例XBB.1.9等变异毒株

2月27日,在国务院联防联控机制新闻发布会上,海关总署卫生检疫司副司长李政良介绍,当前,全国平稳进入“乙类乙管”常态化疫情防控新阶段,但全球疫情仍在流行,病毒还在不断变异。1月30日,世界卫生组织宣布新冠疫情继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。随着国际航班逐渐恢复、边境口岸陆续开通、内地与港澳全面恢复人员往来,新冠变异毒株和其他传染病输入的风险有增无减,外防输入仍然面临考验、挑战和压力。

利好板块:新冠检测概念股

相关概念股:、、

3、深交所召开房地产行业市场主体座谈会 促进房地产政策落地实效

日前,深交所组织召开房地产行业市场主体座谈会,深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战,听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。深交所相关负责人表示,推动房地产市场平稳健康发展是一项系统工程。

利好板块:房地产板块

相关概念股:、、、

4、广电总局召开会议研究部署加强短视频管理

全面抓好内容建设、融合传播、优质供给、许可准入、日常监管、专项培训、法规制度、算法管理等各项重点任务落实,促进短视频健康发展,实现提质升级,为未成年人健康成长营造更加有利的网络视听环境,坚决维护未成年人权益。

影响股:短视频概念股

相关概念股:、、、、、

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