10月21日盘前策略提示：短线交易改革利好长期外资深度配置A股

发布时间：2025-07-09 07:01:51 来源：凛若冰霜网 作者：热点

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周四，改革A股上证综指跌0.31%，利好深证成指跌0.56%，外资创业板指跌1%。深度半导体板块大幅反弹，月日大涨逾15%。盘前配置旅游板块午后拉升，策略长期等涨停。提示信创板块表现活跃，短线走出七连板。锂电池、光伏、航运、煤炭等板块跌幅居前。

海外市场上，美股三大指数悉数收跌，道指跌0.3%，标普500指数跌0.8%，纳指跌0.61%。特斯拉跌6.65%。中概股方面，个股表现不一，金山云涨5.38%，知乎涨5.19%。

【晨会焦点】

：短线交易改革利好长期外资深度配置A股

A股整体的机构化和外资化程度依然偏低，短线交易监管豁免若推出，有利于提高外资机构尤其是QFII机构中长期参与A股交易定价的积极性，短期来看A股市场机构层面仍然缺乏增量资金。

【研报精选】

：看好外部影响缓解后的汽车行业增长潜力

中原证券9月汽车产销快速增长总体呈现“旺季重现”态势带动企业企稳回升，汽车出口态势强劲且新能源汽车贡献了主要增量，随着自主新能源汽车品牌在海外的认可度不断提升以及服务网络的完善，市场前景持续向好。9月底关于《延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》正式下发，进一步增强了行业企业生产新能源汽车的信心。国内强势自主品牌车企竞争力持续增强，市占率提升趋势较为明确且行业供需总量释放，看好外部影响缓解后的行业增长潜力，在电动化、智能化、以及自主品牌崛起的主线不变。

：3100点下方进入短暂平衡 关键看市场热点持续性 

东吴证券指出，指数经过短线反弹后进入震荡期，3100点下方进入短暂平衡，关键要看市场热点持续性如何，目前信创板块的持续性最佳，而医药、医疗则受机构关注度高反弹相对平稳。如果热点能继续发散则市场有走出5月初上升趋势的可能，但如果信创、医药退潮，而市场热点再现高频切换，那就要防范二次探底的风险。

：部分新能源产业链个股股价已一定程度上透支了未来业绩

国海证券表示，在新能源领域，过去三年，全球能源结构快速向新能源转型，新能源汽车和新能源发电的渗透率大幅提升，行业也经历了高速的发展期。在此过程中，国内新能源产业链上已经涌现了越来越多具备长期优质成长潜力的公司，这些公司的近年资本开支较大、技术储备充足、竞争力日益加强、市占率还在持续提升，未来几年有望实现较快的复合增速。不过对于具体个股投资者仍需具体分析，因为部分新能源产业链个股股价已一定程度上透支了未来业绩，当前并不具备估值优势。

中原证券：看好外部影响缓解后的汽车行业增长潜力

中原证券指出，9月汽车产销快速增长总体呈现“旺季重现”态势带动企业企稳回升，汽车出口态势强劲且新能源汽车贡献了主要增量，随着自主新能源汽车品牌在海外的认可度不断提升以及服务网络的完善，市场前景持续向好。9月底关于《延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》正式下发，进一步增强了行业企业生产新能源汽车的信心。国内强势自主品牌车企竞争力持续增强，市占率提升趋势较为明确且行业供需总量释放，看好外部影响缓解后的行业增长潜力，在电动化、智能化、以及自主品牌崛起的主线不变。

【行业风口】

1、多家巨头业绩大增！稀土永磁股火了

近日，多家稀土永磁概念上市公司披露三季报，其中不乏头部玩家。其中行业龙头前三季归母净利润增幅达到182.25% -216.32%，而前三季归母净利润也超过历年全年业绩。自10月上旬以来，上游稀土价格指数上涨重现，库存也进一步回落。机构预计，随着新能源汽车、工业电机、工业、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，同时也将带动稀土永磁行业集中度进一步提升。

影响板块：稀土永磁

相关影响股：中科三环、金力永磁、、

2、多家消费电子上市公司前三季度业绩预喜，积极打造第二成长曲线

Wind数据显示，截至10月20日17时，A股共有15家消费电子行业上市公司披露三季度业绩预告，其中14家公司预增，1家预计扭亏。业内人士认为，不少消费电子行业相关上市公司积极向汽车电子、VR智能穿戴设备等高景气行业拓展，成长动能充分。随着消费端市场需求提升，企业端加大客户拓展力度，未来有望实现量价齐升。

利好板块：消费电子

相关概念股：、、、、

3、百亿级数据中心项目涌现 多家上市公司频获大单

近日，微软在年度技术大会上宣布，多项云服务将落地中国新数据中心，以应对不断增长的客户需求。今年以来，超百亿元投资级别的数据中心项目纷纷开建。在国家及地方政府推动下，数据中心领域的投资加速，相关企业也加快了项目建设步伐。“东数西算”工程加速，产业链相关上市公司随之受益。据记者不完全统计，今年以来，已经有超过20家A股公司在数据中心建设大潮中收获项目及订单。

利好板块：数据中心

相关概念股：、、、

4、新增产能投放在即 光伏级三氯氢硅龙头公司四季度业绩增势或可期

随着多晶硅在建项目进入密集投产期，作为核心原料之一的光伏级三氯氢硅行业延续高景气度。近期，、、等拥有三氯氢硅产能的上市公司均“晒”出了不俗的前三季度成绩单。记者采访了解到，随着行业景气度持续和新增产能的投放，相关公司今年第四季度业绩也值得期待。“目前公司第二套年产5万吨三氯氢硅装置正在调试阶段，其中光伏级三氯氢硅已经有客户在试用，待客户试用验证后，将对外正式销售，未来有望成为公司新的利润增长点。”10月19日，宏柏新材一位高管表示。

利好板块：三氯氢硅

相关概念股：三孚股份、宏柏新材、新安股份

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